首页
会员中心
到顶部
到尾部
通知公告

菏泽市妇幼保健院2016年度决算公开

时间:2017-8-7 17:10:48  作者:办公室  来源:市妇幼保健院  查看:288  评论:0
内容摘要:  菏泽市妇幼保健院2016年度决算报告             目     录 ...

 

 

菏泽市妇幼保健院

2016年度决算报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

    一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算表格

四、预算执行情况分析

五、“三公”经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一、部门职责

    菏泽市妇幼保健院属全额拨款事业单位,是一所集保健、预防、医疗、教学、科研为一体的地市级妇幼保健计生服务机构,肩负着全市八县三区1030万人口中占2/3人口的妇女儿童的医疗、保健和计划生育技术指导工作,新生儿疾病筛查,产前筛查,重大公共卫生妇幼项目等职能。

  二、机构设置

    医院设有医院办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、院感办和病案室等行政管理后勤科室;设有妇产科、手术室与产房、妇女保健科、儿童保健科、产后康复科、新生儿科、特检科、检验科、新生儿疾病筛查中心、新生儿听力筛查中心、新生儿视力筛查中心、新生儿早教中心、产后康复中心、宫颈癌筛查中心、产前筛查中心、乳腺癌筛查中心、终止妊娠鉴定检测中心等临床业务科室。

     三、2016年单位决算表格

       (见附件)

四、预算执行情况分析

   (一)2016年度单位决算总体收入情况说明

2016年度决算总收入8059.32万元,其中:(1)财政补助收入4099.73万元,其中:离退休公用经费28.45万元,残疾人康复救助款19.8万元,公立医院改革补助经费101万元,妇幼保健机构2988.12万元,重大公共卫生852.37万元,其他医疗卫生与计划生育支出1100万元。(2)事业收入3950万元,其中其他社会保障和就业支出1950万元,其他医疗卫生与计划生育支出2000万元。(3)其他收入9.58万元,其中重大公共卫生专项5万元。

    2015年决算收入增加933.41万元,其中(1)财政补助收入比2015年决算增加2526.22万元,其主要原因是2015年财政拨付了离退休公用经费28.45万元万元,拨付了公立医院改革补助经费101万元,妇幼保健机构增加了2610.68万元(主要原因是2016年国家补助易地扶贫搬迁等中央基建投资专项资金2000万),拨付了市级新生儿筛查补助项目资金110万元,重大公共卫生专项拨款减少275.9万元(主要原因是预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播专项经费减少),计划生育机构减少43万,其他医疗社会保障减少5万元。(2)上级补助收入比2015年减少了876.37万元(主要为拨付的省级新生儿筛查补助项目资金,本年在重大公共卫生专项科目里反映)。(3)事业收入减少了160.9万元。(4)其他收入减少了555.55万元(主要原因是2015年拨付了终止妊娠监测经费410万元和市卫计委拨划转资金92万,2016年没有此项目拨款)

(二)2016年度单位决算总体支出情况说明

2016年度决算总支出8624.67万元。包括(1)工资福利支出488.11万元,其中:基本工资181.96万元,津贴补贴130.15万元,奖金15.45万元,绩效工资160.55万元。(2)商品和服务支出4606.97万元,其中:办公费7.71万元,印刷费10.16万元,手续费1.35万,水费30.5万元,电费46.02万元,邮电费29.74万元,取暖费23.53万元,物业管理费27.54万元,差旅费19.03万元,维修(护)费54.31万元,会议费8.38万元,培训费1.43万,公务接待费1.9万元,专用材料费1993.5万,劳务费1376.37万,委托业务费939.75万元,工会经费5.01万元,公务用车运行维护费20.28万元,其他交通费用0.49万元,税金及附加费用0.22万元,其他商品和服务支出9.75万元。(3)对个人和家庭补助支出122.27万元,其中:生活补助2.17万元,奖励金1.19万元,住房公积金76.83万元,采暖补贴26.2万元,其他对个人和家庭的补助支出15.88万元。(4)其他资本性支出3407.3万元,其中:办公设备购置3175.4万元,专用设备购置30.63万元,信息网络及软件购置更新0.3万元,其他资本性支出200.97万元。

按支出功能分类:社会保障和就业支出1328.38万元,医疗卫生和计划生育支出7296.29万元。

2015年支出决算增加3118.95万元,主要原因是为了尽快完成新院搬迁计划,加快新院建设,支付了新院建设资金。

(三)2016年度公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款支出3636.75万元。包括:(1)工资福利支出488.11万元,其中:基本工资181.96万元,津贴补贴130.15万元,奖金15.45万元,绩效工资160.55万元。(2)商品和服务支出1156.15万元,其中:办公费0.007万元,印刷费8.7万元,手续费0.94万元,电费4.99万元,差旅费0.075万元,会议费2.62万元,专用材料费279.48万元,劳务费27.97万元,委托业务费825万元,工会经费5.01万元,公务用车运行维护费0.62万元,其他交通费0.3万元。(3)对个人和家庭补助支出32.37万元,其中:采暖补贴26.2万元,其他对个人和家庭补助支出6.17万元。(4)其他资本性支出1961.12万元,其中:办公设备购置1867.14万元,其他资本性支出92.97万元。            

按支出性质分类,其中:基本支出3636.75万元,基本支出比2015年预算增加了2195.78万元,人员工资福利支出增加了143.04万元,日常公用经费支出增加了2052.74万元(其中2016年国家补助易地扶贫搬迁等中央基建投资专项资金2000万)。

五、“三公”经费支出说明

2016年财政拨款安排的“公务用车运行维护费”经费决算0.62万元。

    六、关于政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额430万元,其中:政府采购货物支出430万元。办公设备购置399.07万元,专用设备购置30.63万元,信息网络及软件购置更新0.3万元。

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本单位资产合计16090.61万元,其中:流动资产7464.34万元,固定资产2621.15万元(车辆5辆,轿车2辆,其他用3辆),在建工程5980.11万元,无形资产25万元。负债合计5753.33万元,其中:流动负债253.33万元,长期借款4500万元,长期应付款1000万元。净资产合计10337.28万元。

八、专业名词解释

    1、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度,市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6、上级补助收入:指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

7、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

8、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费:指市级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费支出:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费。

 

 

2017729

 

 

 

 

相关评论
评论者:      
版权所有:菏泽市妇幼保健院    技术支持:菏泽市卫生局网络中心
地址:山东省菏泽市东方红大街西段799号 邮编:274014 hzswsj@sohu.com    
鲁ICP备07503481号
Powered by OTCMS V2.5